DaPex LabsDaPex Labs
ذكاء مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
English中文Españolالعربية
← العودة إلى الأدوات

تقرير COT — شرح بيانات التزام المتداولين

الملخص السريع: تقرير التزام المتداولين (COT) الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) هو لقطة أسبوعية لمراكز المؤسسات في العقود الآجلة، تُظهر كيفية تموضع المتحوطين التجاريين، والمضاربين الكبار، وصغار المتداولين. يُنشر كل يوم جمعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. غالبًا ما تسبق المراكز التجارية الطويلة الصافية المتطرفة قيعان السوق؛ والمراكز القصيرة الصافية المتطرفة تسبق القمم.

ما هو تقرير COT؟

تقرير التزام المتداولين (COT) يُنشر أسبوعيًا من قبل هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). يقوم بتفصيل الفائدة المفتوحة في أسواق العقود الآجلة حسب فئة المتداول. هذا هو أقرب شيء لدى متداولي التجزئة لرؤية "ما يفعله المال الذكي".

فئات المتداولين الثلاث الرئيسية

الفئةمن همكيفية القراءة
التجاريون (المتحوطون)البنوك، المنتجون، الشركات التي تتحوط ضد التعرض الحقيقيالمركز الطويل الصافي المتطرف = قاع محتمل. يشترون عندما يذعر الجميع.
المضاربون الكبار (غير التجاريين)صناديق التحوط، مستشارو تداول السلع (CTAs)، كبار المتداولينمتابعو الاتجاه. التموضع المتطرف = قد يكون الاتجاه منهكًا.
المضاربون الصغار (غير قابلين للتقرير)متداولو التجزئة، الصناديق الصغيرةعادة ما يكونون مخطئين عند النقاط المتطرفة. عاكس صغار المضاربين.

كيفية التداول باستخدام بيانات COT

  1. عكس التجاريين: عندما يكون المتحوطون التجاريون في مراكز طويلة صافية متطرفة (شراء مرتفع تاريخيًا)، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى قاع السوق. عندما يكونون في مراكز قصيرة صافية متطرفة، فإن ذلك يشير إلى قمة. التجاريون هم "المال الذكي".
  2. تطرف المضاربين: عندما يكون المضاربون الكبار في مراكز شراء طويلة جدًا لعملة أو سلعة، فقد يكون الاتجاه ممددًا بشكل مفرط. الصفقات المزدحمة تنعكس بعنف.
  3. مؤشر COT: (المركز الصافي الحالي - الحد الأدنى) / (الحد الأقصى - الحد الأدنى) على مدى نافذة متجددة مدتها 52 أسبوعًا. القيم فوق 80 = تشبع شرائي (سلبي للتجاريين). أقل من 20 = تشبع بيعي (إيجابي للتجاريين).
  4. تأكيد عبر الأسواق: قارن تموضع COT عبر الأسواق المترابطة (EURUSD، DXY، السندات الأمريكية) للحصول على تأكيد اقتصادي كلي.

الأسواق الرئيسية لتتبعها باستخدام COT

السوقما يجب مراقبتهيوم الإصدار
اليورو (EURUSD)المركز الصافي التجاري مقابل تموضع DXYالجمعة
الذهب (XAUUSD)تطرفات المراكز الطويلة الصافية للأموال المدارةالجمعة
النفط الخام (WTI)أنماط تحوط المنتجينالجمعة
مؤشر S&P 500 (ES)مراكز مديري الأصول مقابل صناديق الرافعة الماليةالجمعة
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)تطرفات المراكز الطويلة الصافية التجارية = قمة الدولارالجمعة
قيد: يتم إصدار بيانات COT بفارق 3 أيام (بيانات الثلاثاء، إصدار الجمعة). إنها أداة تموضع، وليست أداة توقيت. استخدمها للانحياز الاتجاهي متوسط المدى (أسابيع إلى أشهر)، وليس للدخول خلال اليوم. ادمجها مع التحليل الفني وحركة السعر للدخول.

شاهد تدفق أوامر المؤسسات المباشر على محطة

دفتر أوامر فوري، دلتا تراكمية، رسوم بيانية للبصمة. ادمج مع COT للحصول على صورة مؤسسية كاملة.

افتح محطة | مخطط مباشر أدوات محطة التداول الاحترافية

استكشف الأدوات ذات الصلة

إحصائيات متداولي الفوركس 2026 نظرة عامة على السوق المباشر حاسبة حجم الصفقة لحساب 100 دولار حاسبة تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة MACD حاسبة حجم الصفقة لحساب 500 دولار

📂 مجموعة أدوات المؤشرات والسلع

← العودة إلى مركز مجموعة أدوات المؤشرات والسلع

NAS100 DAX40 NAS100 S&P500 WTI

| إخلاء مسؤولية | تيليجرام

مدعوم من dapex-calculators — مكتبة مفتوحة المصدر بلغة Python + JavaScript (MIT)
اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا
انسخ موجهًا أدناه والصقه في ChatGPT أو Claude أو Gemini
ChatGPT Claude Gemini
Explain COT Report — Commitment of Traders Data Explained 2026 for a forex trader. Keep it practical with real examples. resource: https://gfil-lab.com/tools/ar/cot-commitment-of-traders.html

اترك تعليقًا

جارٍ التحميل...